至于个别子基金的挑选除利用量 化指标如夏普指數（Sharpe index）等等之外，亦将參酌知名基金评鉴公司， 晨星公司（Morningstar）的资料库，以期在适度风险程度中选取绩效最佳 的子基金。
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sharpe s index 夏普指数
sharpe ' s index 夏普指数
Sharpe Performance Index 夏普绩效指数
sharpe single-index model 夏普单指数模型
Each fund's Sharp Index is compared with the corresponding Sharpe Index of the market portfolio, the paper found that a total of 14 funds have done outperform the market portfolio after risk-adjusted return.
通过把各个基金的夏普指数与相应的市场组合夏普指数对比,本文发现共有14只基金获得了超过市场组合的风险调整收益。
参考来源 - 我国开放式股票型基金业绩评价实证研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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